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上港集团:关于“16上港03”公司债券回售实施结

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上港集团:关于“16上港03”公司债券回售实施结果的公告

证券代码:600018            证券简称:上港集团               编号:临 2019-039
债券代码:136539            债券简称:16 上港 03


                 上海国际港务(集团)股份有限公司
         关于“16 上港 03”公司债券回售实施结果的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
        回售代码:100921
        回售简称:港 03 回售
        回售价格:人民币 100 元/张(不含利息)
        回售申报期:2019 年 6 月 3 日至 2019 年 6 月 5 日
        回售有效申报数量:2,500,000 手(1 手为 10 张,每张面值 100 元)
        回售金额:人民币 2,500,000,000.00 元(不含利息)
        回售资金发放日:2019 年 7 月 15 日


    根据上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:“公司”)于 2016 年 7
月 11 日公告的《上海国际港务(集团)股份有限公司公开发行 2016 年公司债券
(第三期)募集说明书》中所设定的回售条款,公司于 2019 年 5 月 25 日披露了
《上海国际港务(集团)股份有限公司关于“16 上港 03”公司债券票面利率不调
整的公告》(临 2019-025)和《上海国际港务(集团)股份有限公司关于“16 上
港 03”公司债券回售的公告》(临 2019-026),并于 2019 年 5 月 28 日、29 日、30
日分别披露了《上海国际港务(集团)股份有限公司关于“16 上港 03”公司债券
回售的第一次提示性公告》(临 2019-027)、《上海国际港务(集团)股份有限公司
关于“16 上港 03”公司债券回售的第二次提示性公告》(临 2019-028)以及《上
海国际港务(集团)股份有限公司关于“16 上港 03”公司债券回售的第三次提示
性公告》(临 2019-029);于 2019 年 6 月 7 日披露了《上海国际港务(集团)股份
有限公司关于“16 上港 03”公司债券回售申报情况的公告》(临 2019-034)。“16
上港 03”公司债券持有人有权选择在回售申报期(2019 年 6 月 3 日至 2019 年 6


                                         1
月 5 日)内进行回售申报,将持有的“16 上港 03”公司债券按面值全部或部分回
售给公司,回售价格为人民币 100 元/张(不含利息)。
    根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据,
“16 上港 03”公司债券本次回售有效申报数量为 2,500,000 手,回售金额为人民
币 2,500,000,000.00 元(不含利息)。有效回售申报一经确认后不能撤销,相应
的债券将被冻结交易,直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发
放日之前,如发生司法冻结或扣划等情形,债券持有人的该笔回售申报业务失效。
    2019 年 7 月 15 日为本次回售申报的资金发放日,公司将发放回售资金人民币
2,500,000,000.00 元。本次回售实施完毕后,“16 上港 03”公司债券在上海证券
交易所上市并交易的数量为 0 手(1 手为 10 张,每张面值 100 元),合计金额为 0
元。
    回售实施情况见下表:
                                                                   单位:手

 回售前数量      本次回售数量      剩余在上海证券交易所上市并交易的数量
  2,500,000        2,500,000                          0



    特此公告。


                                   上海国际港务(集团)股份有限公司董事会
                                                           2019 年 7 月 12 日




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